财务概况 - 年度现金流量
| Year Ending Dec 2023 (Update) | Year Ending Dec 2022 (Update) | Year Ending Dec 2021 (Update) | Year Ending Dec 2020 (Update) | Year Ending Dec 2019 (Update) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入净额/起始项目 | 58.37 | 33.19 | 40.35 | 56.19 | 99.83 |
| 折旧 - 补充 | 7.45 | 9.18 | 9.38 | 11.84 | 11.62 |
| 折旧/损耗 | 7.45 | 9.18 | 9.38 | 11.84 | 11.62 |
| 无形资产摊销 | 1.12 | 0.69 | 0.15 | 0.20 | 0.26 |
| 摊销 | 1.12 | 0.69 | 0.15 | 0.20 | 0.26 |
| 非经常项目 | 7.39 | -1.85 | -9.34 | 19.88 | -1.74 |
| 盈利（亏损）净额中权益 | -30.32 | -17.90 | -23.55 | -24.79 | -65.53 |
| 其他 非现金项目 | -9.82 | 3.29 | 0.49 | 0.41 | 0.86 |
| 非现金项目 | -32.75 | -16.46 | -32.40 | -4.50 | -66.41 |
| 应收账款 | -350.62 | 89.72 | 415.34 | -188.61 | -158.11 |
| 存货 | 93.82 | -139.16 | 48.45 | -32.70 | 52.09 |
| 应计开支 | 281.67 | -64.46 | -367.94 | -6.37 | 111.41 |
| 其他经营现金流量 | -4.51 | -1.46 | -0.34 | -2.25 | -0.81 |
| 营运资金变动 | 20.36 | -115.37 | 95.51 | -229.93 | 4.59 |
| 经营活动产生现金 | 54.56 | -88.77 | 113.00 | -166.19 | 49.89 |
| 收购固定资产 | -11.48 | -0.29 | -0.23 | -0.23 | -0.44 |
| 购买/收购的无形资产 | -0.08 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.13 |
| 资本开支 | -11.56 | -0.32 | -0.30 | -0.29 | -0.58 |
| 收购业务 | |||||
| 出售业务 | -- | 0.57 | -- | ||
| 出售固定资产 | -- | 0.01 | |||
| 投资的销售/到期日 | |||||
| 其他投资现金流量 | 37.81 | 24.19 | 44.49 | 97.00 | 11.49 |
| 其他投资现金流量项目，合计 | 37.81 | 24.77 | 44.49 | 97.00 | 11.49 |
| 投资活动产生现金 | 26.26 | 24.45 | 44.19 | 96.71 | 10.92 |
| 其他融资现金流量 | -0.29 | -0.21 | -0.18 | -0.37 | -1.46 |
| 融资现金流量项目 | -0.29 | -0.21 | -0.18 | -0.37 | -1.46 |
| 已支付现金股息 - 普通股 | -10.31 | -11.85 | -16.76 | -28.83 | -28.45 |
| 已支付现金股息总额 | -10.31 | -11.85 | -16.76 | -28.83 | -28.45 |
| Long Term Debt Reduction | -5.97 | -8.41 | -8.45 | -11.12 | -10.70 |
| Long Term Debt, Net | -5.97 | -8.41 | -8.45 | -11.12 | -10.70 |
| Total Debt Issued | 8.99 | 25.00 | 787.12 | 217.63 | -- |
| Total Debt Reduction | -8.99 | -31.20 | -787.12 | -217.63 | -- |
| 发行债务(退休)，净额 | -5.97 | -14.61 | -8.45 | -11.12 | -10.70 |
| 融资活动产生现金 | -16.57 | -26.67 | -25.38 | -40.31 | -40.62 |
| 外汇影响 | 0.60 | -1.65 | -0.07 | 0.11 | 0.90 |
| 现金变动净额 | 64.85 | -92.64 | 131.73 | -109.67 | 21.09 |
| 现金净额 - 期初结余 | 308.20 | 400.84 | 269.11 | 378.78 | 357.69 |
| 现金净额 - 期末结余 | 373.04 | 308.20 | 400.84 | 269.11 | 378.78 |
| 已支付现金利息 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.37 | 1.46 |
| 已支付现金税项 | 4.51 | 1.46 | 0.34 | 2.25 | 0.81 |
Copyright Refinitiv
For a more complete picture of our financial results, please review our SGX Announcements