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财务概况 - 年度现金流量

  Year Ending Dec 2018 (Update) Year Ending Dec 2017 (Restated) Year Ending Dec 2016 (Update) Year Ending Dec 2015 (Update) Year Ending Dec 2014 (Update)
收入净额/起始项目 93.86 84.93 88.91 61.28 49.16
折旧 - 补充 0.70 0.67 0.69 0.83 0.81
折旧/损耗 0.70 0.67 0.69 0.83 0.81
无形资产摊销 0.23 0.27 0.51 0.73 0.69
摊销 0.23 0.27 0.51 0.73 0.69
非经常项目 -23.35 1.18 9.60
盈利(亏损)净额中权益 -72.11 -71.53 -66.36 -42.30 -43.19
其他 非现金项目 5.41 3.93 1.53 0.66 6.21
非现金项目 -90.04 -66.43 -55.24 -41.64 -36.99
应收账款 186.26 -457.03 -269.10 624.11 304.75
存货 105.12 -38.88 -113.91 -18.73 75.03
应计开支 -143.79 449.91 347.63 -572.24 -343.68
其他经营现金流量 -1.49 -0.67 -0.01 -2.23 -2.56
营运资金变动 146.10 -46.67 -35.39 30.92 33.53
经营活动产生现金 150.84 -27.24 -0.52 52.12 47.20
收购固定资产 -0.75 -0.21 -0.13 -0.25 -0.22
购买/收购的无形资产 -0.37 -0.21 -0.27 -0.19 -0.24
资本开支 -1.12 -0.42 -0.40 -0.44 -0.47
收购业务 -11.97
出售业务 45.49
出售固定资产
投资的销售/到期日 --
购买投资
其他投资现金流量 71.94 3.60 37.66 37.61 35.46
其他投资现金流量项目,合计 59.98 49.09 37.66 37.61 35.46
投资活动产生现金 58.86 48.67 37.26 37.17 34.99
其他融资现金流量 -3.15 -1.62 -0.31 -0.25 -1.55
融资现金流量项目 -3.15 -1.62 -0.31 -0.25 -1.55
已支付现金股息 - 普通股 -29.15 -27.68 -19.25 -12.77 -13.69
已支付现金股息总额 -29.15 -27.68 -19.25 -12.77 -13.69
回购/退休共同
普通股,净额
发行股票(退休),净额
已发行短期债务 25.00 192.00 209.71 47.90 361.76
短期债务减少 -145.00 -172.00 -109.71 -47.90 -390.36
短期债务,净额 -120.00 20.00 100.00 -- -28.61
发行债务(退休),净额 -120.00 20.00 100.00 -- -28.61
融资活动产生现金 -152.29 -9.29 80.44 -13.02 -43.85
外汇影响 0.24 0.62 -0.40 -0.06 -0.36
现金变动净额 57.65 12.76 116.78 76.22 37.99
现金净额 - 期初结余 300.04 287.29 170.51 94.29 56.30
现金净额 - 期末结余 357.69 300.04 287.29 170.51 94.29
已支付现金利息 3.15 1.62 0.31 0.25 1.55
已支付现金税项 1.49 0.67 0.01 2.23 2.56

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